Бэк-офицер по учету портфеля

Алматы, проспект Достык, 140

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

осуществлениe полного и достоверного учета собственного портфеля;
занесение расчетов по локальным и международным сделкам по собственному портфелю в ПО и 1С_Бухгалтерия;
ежедневное проведение сверок с банком-кастодианом, ЦД по активам клиентов, расчетными организациями, AIX CSD;
своевременное осуществление учета по заключенным сделкам и отражение информации по сделкам в ПО, включая выплаты дивидендов по акциям, купонного вознаграждения по облигациям (расчетов вознаграждений);
своевременное формирование полной и достоверной отчетности для дальнейшего предоставления в уполномоченный орган и клиентам Компании;
ведение учета собственного портфеля в ПО Soft rise и 1С-Бухгалтерия;
ежедневное ведение условной единицы по собственному портфелю, ведение доходов/расходов в журналах учета и ПО;
ведение журналов системы внутреннего учета в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании;
автоматизация загрузки финансовых проводок по собственному портфелю с ПО в 1С-Бухгалтерию;
сверка данных собственного портфеля с данными 1С-Бухгалтерия;
обеспечение наличия, сохранности и своевременного архивирования документации Компании, возникшей в процессе деятельности Управления Бэк-офиса;
ежедневно осуществляет оценку стоимости, состава, количества и учета движения, активов, входящих в портфель Компании;
ежедневно и еженедельно осуществляет переоценку активов, входящих в портфель Компании, от изменения курсов валют и от изменения рыночных котировок стоимости финансовых инструментов;
ежедневно определяет текущую (справедливую) стоимость активов и обязательств, входящих в портфель Компании;
Предоставляет ежедневно:
- информацию о текущем состоянии счетов по собственному портфелю и портфелей клиентов Компании, с учетом всех проведенных операций;
автоматизация бизнес процессов Бэк-офиса по собственному портфелю;
переписка с кастодианами, ЦД, расчетными организациями и др.

Требования:

высшее экономическое или математическое образование;
опыт работы не менее 1-3 лет в организациях, основным видом деятельности которых является оказание брокерских услуг, услуг управляющего инвестиционным портфелем;
умение работать в ПО Soft-rise, Microsoft Office, работа в программах уполномоченного органа, 1C-Бухгалтерия и др.
сопровождение и учет финансовых инструментов по собственному портфелю;
знание законодательства на рынке ценных бумаг;
стрессоустойчивость;
умение слушать и работать с информацией;
самоорганизация;
умение работать в команде
дисциплинированность
коммуникабельность.

Условия:

Официальное оформление согласно законодательству РК;
Комфортный офис в центре города;
Корпоративное обучение и профессиональное развитие;
Медицинская страховка и компенсация стоимости спортивного абонемента после успешного прохождения испытательного срока.

Посмотреть контакты работодателя