Экономист по работе с расчетными счетами и банками (Cash Management)

Компания «Терра де Люкс» (с 2008 года, растениеводство, Тамбовская и Пензенская области) приглашает

Экономиста по работе с расчетными счетами и банками (Cash Management) в офис в Москве (Сокольники, м. Сокольники)

Обязанности

• Контроль выполнения всех платежных процедур строго по внутреннему Регламенту, соблюдение сроков
• Оперативная работа с банками: запросы справок, ежеквартальное получение справок и направление их банкам-кредиторам, контроль оригиналов соглашений о безакцептном списании, обновление анкет, выпуск сертификатов, выбор оптимальных тарифов, валютный контроль
• Своевременная оплата процентов и комиссий по кредитам, контроль графика погашения
• Ежедневное размещение остатков на счете 55 (депозиты/аккредитивы) с контролем неснижаемого лимита на счете 51
• Еженедельный мониторинг просроченной дебиторской задолженности, взаимодействие с менеджерами по продажам, направление уведомлений контрагентам
• Оформление платежных поручений по Положению ЦБ РФ, отражение расчетов в регистрах бухгалтерского и налогового учета (402-ФЗ), подготовка банковских документов по всем видам платежей (включая ОС и аренду)
• Контроль своевременности поступлений всех причитающихся средств
• Внедрение улучшений и автоматизация процессов

• Высшее экономическое/финансовое образование
• Опыт от 3 лет на участке платежей и расчетных счетов в банках
• Отличное знание 1С (Банк и касса) и клиент-банков
• Обязательное знание валютного законодательства и Положения ЦБ РФ по оформлению платежек
• Уверенное владение Excel (сводные, ВПР, массивы)
• Внимательность, дисциплинированность, стрессоустойчивость к дедлайнам