Специалист по расчету СЧА и сверке ЗПИФ

Обязанности

• Ведение учета активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ценные бумаги, недвижимость, аренда, инвестиционные договоры, займы, дебиторская задолженность, НДС и др.).
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА).
• Сверка расчетов и взаимодействие со специализированным депозитарием.
• Согласование сделок со специализированным депозитарием.
• Подготовка отчетности в Банк России в формате XBRL.
• Работа с Банк-Клиентом и ЭДО.
• Участие в автоматизации учетных процессов.
• Работа с нормативной документацией.

Требования

• Опыт работы от 2 лет в сфере учета ЗПИФ.
• Практический опыт расчета СЧА.
• Опыт сопровождения закрытых паевых инвестиционных фондов.
• Опыт взаимодействия со специализированными депозитариями.
• Знание требований Банка России и опыт подготовки отчетности в формате XBRL будет преимуществом.
• Опыт взаимодействия со специализированными депозитариями («Инфинитум», «Гарант» и др.) будет преимуществом.

Мы предлагаем

• Работу в команде профессионалов в сфере управления инвестиционными фондами.
• Оформление по ТК РФ..
• Возможность удаленной работы для кандидатов из регионов.
• Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально).
• Годовой бонус по результатам работы.
• Современный офис в Москва-Сити.