Ведущий специалист внутреннего учета (бэк-офис) инвестиционной компании

АО Инвестиционная компания Юнисервис Капитал — надежная инвестиционная компания с 17-летним опытом, стратегический партнер малого и среднего бизнеса на финансовом рынке. Являемся экспертами в организации облигационных займов, сопровождении IPO, доверительном управлении и брокерском обслуживании.

Почему профессионалы выбирают нас:

• Устойчивое развитие: За 17 лет мы выросли из финансового посредника в признанного эксперта фондового рынка. Наш опыт — это ваша уверенность в завтрашнем дне.
• Влияние: Входим в ТОП-15 организаторов IPO в России и ТОП-10 по выпуску высокодоходных облигаций (ВДО).
• Свобода от бюрократии: Обладая всеми лицензиями (брокерской, дилерской, депозитарной, деятельности по управлению ценными бумагами), мы сохраняем гибкость, ценим скорость решений и живую экспертизу.
• Команда экспертов: Мы создаем стратегии лидерства, используя глубокое знание рынка, и активно инвестируем в профессиональный рост каждого сотрудника.

Приглашаем в свою команду ведущего специалиста внутреннего учета. Формат работы только в офисе.

Чем предстоит заниматься:

1. Внутренний учет операций с ценными бумагами:

• Ведение учета сделок по брокерскому, дилерскому направлениям и договорам доверительного управления;
• Работа в учетном ПО: ведение справочников, загрузка котировок, отражение движения денежных средств и операций с ЦБ на основании отчетов брокеров, депозитария, НРД.

2. Учет по договорам доверительного управления:

• Открытие и ведение счетов ДУ, учет имущества в ДУ;
• Формирование учетного журнала и перечня имущества;
• Работа в системах ДБО: подготовка документов, формирование платежных поручений.

3. Взаимодействие с контрагентами:

• Взаимодействие со специализированными депозитариями, НРД, брокерами, банками, регистратором;
• Работа в системах ЭДО: сверки, получение согласий, обмен первичной документацией.

4. Отчетность и расчеты:

• Подготовка внутренней отчетности (учетный журнал, перечни имущества);
• Подготовка отчетности в Банк России (в том числе в форматах XBRL);
• Подготовка клиентской отчетности по требованию;
• Расчет вознаграждения общества и контрагентам.

5. Взаимодействие с клиентским отделом:

• Анализ документации клиентов (ФЛ и ЮЛ);
• Контроль платежных поручений и расчетных документов;
• Взаимодействие с клиентским отделом в части документооборота.

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее финансовое, экономическое образование.
• Опыт работы в бэк-офисе брокера, дилера, управляющей компании или банка (учет операций с ЦБ) от 2 лет.
• Уверенное владение 1С или Fansy.
• Знание внутреннего учета операций с ценными бумагами, денежными средствами, договорами доверительного управления.
• Понимание нормативно-правовой базы в сфере рынка ценных бумаг.
• Опыт подготовки отчетности для ЦБ РФ (в том числе в форматах XBRL).

Будет преимуществом:

• Знание порядка расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами.
• Знание принципов работы SWIFT, EDI, порталов НРД/СПБ Биржи.
• Аттестат ФСФР 4.0 или 1.0 (или свидетельство о профессиональной квалификации специалиста финансового рынка).

Личные качества:

• Готовность к работе в режиме многозадачности;
• Умение работать в команде и самостоятельно.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС со стоматологией;
• График работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
• Оплачиваемый день отдыха (за счет компании) в день рождения работника;
• Современный комфортный офис в центре города;
• Возможности карьерного развития, повышение квалификации.

Мы ценим человечный подход, поэтому не используем автоматические фильтры и ботов. Все отклики обрабатывает профессиональный HR, чтобы не упустить важное.