Специалист по учету операций

УК Рекорд Капитал, независимая управляющая компания, работаем на рынке коллективных инвестиций с 2013 года. Под лицензией Банка России управляем паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) для розничных и квалифицированных инвесторов.

Ключевые обязанности:

1. Учет операций с имуществом фондов:

• Ведение бухгалтерского и внутреннего учета операций с имуществом, составляющим открытые и закрытые ПИФы, в соответствии с нормативными требованиями.

• Отражение в учете всех видов операций: сделки купли-продажи активов, расчеты с пайщиками (приобретение, погашение, обмен паев), начисление и выплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору и другим контрагентам.

• Формирование и ведение учетного журнала, а также составление полного перечня имущества фонда на ежедневной основе.

• Сверка данных с контрагентами: проведение сверок со специализированным депозитарием, брокерами, банками и регистраторами для подтверждения достоверности данных.

2. Расчет и отчетность:

• Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая по каждому фонду в установленные сроки.

• Расчет НДФЛ по операциям пайщиков, подготовка необходимых налоговых регистров.

• Составление и предоставление установленной отчетности в Банк России, включая отчетность в форматах XBRL.

• Подготовка внутренней и клиентской отчетности по требованию.

3. Взаимодействие и контроль:

• Подготовка и контроль платежных поручений, а также иных расчетных документов.

• Согласование операций со специализированным депозитарием в рамках установленного регламента.

• Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов (например, Правил определения СЧА).

Что ждем от кандидата:

1. Образование и квалификация:

• Высшее образование (экономическое, финансовое).

• Приветствуется наличие квалификационного аттестата ФСФР (например, аттестат 5.0) или аттестата в сфере управления ПИФ и ценными бумагами.

2. Профессиональный опыт:

• Опыт работы в финансовой сфере на участках учета (бухгалтерия, бэк -офис).

• Знание нормативной базы, регулирующей деятельность ПИФ (включая требования Банка России по учету, отчетности и структуре активов).

• Знание основ бухгалтерского учета и налогообложения.

3. Профессиональные навыки:

• Желателен опыт работы со специализированным программным продуктом для учета ПИФ "Аванкор ПИФ3.

• Навыки работы с системами электронного документооборота (ЭДО).

• Умение работать с большим объемом информации, внимательность к деталям, аналитические способности и высокая ответственность.

Условия:

• Комфортный офис в центре города.
• Трудоустройство согласно ТК РФ.
• Поддержка обучения и развития сотрудников.