Менеджер казначейства

Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Работа в системах клиент-банк

Контроль за остатками и движение денежных средств на расчетных счетах предприятия.

Ведение расчетных счетов и депозитов в 1С

Тесное взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания.

Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств в 1С.

Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.

Контроль за корректным и своевременным оформлением первичной документации.

Опыт работы в казначействе / на участке банк-клиент / расчетных счетах от 1 года

Практический опыт работы с системами «Клиент-Банк» (формирование и отправка платежей, контроль статусов)

Уверенное знание 1С (работа с банковскими операциями, отражение выписок, учет расчетных счетов и депозитов)

Понимание принципов движения денежных средств и контроля остатков на счетах

Опыт работы с банковскими выписками и их корректного отражения в учете

Навыки взаимодействия с банками по операционным вопросам

Внимательность к документам, умение проверять корректность первичной документации

Понимание основ бухгалтерского учета в части безналичных денежных средств

Опыт подготовки данных для управленческой и бухгалтерской отчетности

Знание валютного законодательства и опыт работы с валютными платежами будет преимуществом.