Казначей

Работа в Группе компаний А7 | ООО «Росвексель» (новое динамично развивающееся направление)

Обязанности:

• Управление денежными потоками. Ежедневный контроль поступлений и расходов, ведение платёжного календаря, исполнение реестра платежей.
• Проведение платежей. Исполнение согласованного реестра в системе банк-клиент, контроль зачислений, обработка возвратов, поддержание корректности банковских реквизитов.
• Кредитование и банковские операции. Взаимодействие с банками, обслуживание кредитного портфеля, открытие и закрытие счетов, оформление гарантий и аккредитивов.
• Управление ликвидностью. Прогнозирование потребности в денежных средствах, размещение свободных остатков, оптимизация структуры финансирования.
• Валютные операции. Покупка/продажа валюты, валютный контроль в части операционных задач, хеджирование валютных рисков по согласованию с руководством.
• Мониторинг цен и хеджирование позиций в золоте. Ежедневный мониторинг котировок золота на ключевых площадках (LBMA, MOEX, COMEX) и параметров рынка (спред, базис, форвардные ставки, GOFO/SOFR-производные). Расчёт открытой позиции компании в золоте — физической и в обезличенных металлических счетах (ОМС). Подготовка предложений по параметрам хеджирования (объём, инструмент, срок): форварды, фьючерсы, опционы, ОМС-свопы. Выполнение операций хеджирования в утверждённых лимитах, контроль маржинальных требований по открытым деривативам, ведение журнала хедж-сделок и регулярная переоценка позиций. Подготовка отчёта об эффективности хеджирования.
• Отчётность. Отчёт о движении денежных средств (факт), отчёт по ликвидности и кредитному портфелю, отчёт по позиции в золоте и эффективности хеджирования.

Требования:

• Высшее образование (экономическое).

• Релевантный опыт работы от 5 лет.
• Опыт управления денежными потоками, работы с валютными операциями, производными финансовыми инструментами, кредитами.
• Умение анализировать и прогнозировать.
• Умение ориентироваться в программах и инструментах, обеспечивающих управление денежными потоками (1С, банк-клиент и др.).
• Высокая ответственность, внимание к деталям, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Условия:

• Работа в современном БЦ Сколково (светлый офис, эргономичное рабочее место).

• Полный день, работа в офисе.
• Оформление по ТК РФ с первого дня.
• Бесплатные шаттлы от БКЛ «Аминьевская» до БЦ «Сколково Парк».
• Конкурентная заработная плата — обсуждаем индивидуально по результатам собеседования.