Руководитель направления Бэк-офис

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Оформлять первичные документы внутреннего учета ПИФ, в том числе расчетные, платежные, учетные документы
• Отражать операции с имуществом ПИФ в системе 1С: Аванкор
• Взаимодействовать со специализированным депозитарием ПИФ/лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ПИФ: своевременно направлять им первичные документы ПИФ и проводить сверку данных внутреннего учета
• Взаимодействовать с организациями, обслуживающими ПИФ
• Осуществлять надлежащее хранение документов
• Анализ выпускаемых Банком России версий таксономии XBRL
• Подготовка надзорной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование (экономическое)
• Опыт работы в управляющей компании (Д.У. ЗПИФ), специализированном депозитарии
• Ведение учета ПИФ
• Знание 1С: Аванкор