Казначей

Москва, улица Раевского, 4с1А

Метро: Киевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневное формирование и выгрузка выписок из систем банк-клиент;
Ежедневное формирование и контроль остатков на счетах Группы компаний;
Проведение платежей в банк-клиенте, подготовка документов для осуществления валютных платежей, включая расчеты с физлицами-нерезидентами;
Согласование заявок на расходование денежных средств;
Участие в формировании реестра платежей Группы компаний;
Проведение валютных операций, учет валютных контрактов;
Участие в подготовке прогноза ликвидности с горизонтом планирования три месяца и больше;
Ежедневное разнесение факта ДДС;
Взаимодействие с банками в рамках РКО, зарплатного проекта, корпоративных карт, обслуживания кредитов и банковских гарантий;
Оформление соглашений об условиях списания денежных средств по требованию (БА);
Контроль своевременного погашения кредитов, займов, процентов по ним и процентов по банковским гарантиям;
Контроль и оптимизация расходов на услуги банков;
Размещение свободных денежных средств на расчетных счетах Группы компаний (депозит, НСО);
Участие в оптимизации и регламентации процессов Казначейства;
Предоставление платежных поручений, выписок, справок из банка по запросу других подразделений.

Требования:

Релевантный опыт работы от 3-х лет;
Профильное высшее/незаконченное высшее образование (экономическое, финансовое);
Знание основных банковских продуктов;
Уверенное владение системами дистанционного банковского обслуживания;
Работа с лицевыми счетами в Федеральном казначействе (ФК) будет являться преимуществом;
Отличное знание Microsoft Office (Word, Excel), 1С УХ;
Готовность к интенсивной операционной работе;
Внимание к деталям, стрессоустойчивость, обучаемость, ответственность, хорошие коммуникативные навыки.

Условия:

Большой уютный офис возле м. Киевская или гибридный режим работы;
Развитая корпоративная культура;
Индивидуальный план адаптации и куратор на период испытательного срока;
IT аккредитация;
Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
Вся необходимая техника для работы;
Корпоративная мобильная связь;
ДМС со стоматологией;
Компенсация занятий в спортзале;
Корпоративный учебный центр и компенсация внешних курсов для повышения квалификации;
Скидки от Skyeng на изучение английского языка;
Участие во внешних профессиональных мероприятиях и конференциях;
Корпоративные скидки от компаний партнеров;
Масштабные корпоративы и дружеские неформальные встречи внутри команд.