Казначей / специалист по управлению денежными потоками

Ищем казначея / treasury specialist с опытом работы в банковском или fintech-направлении, который будет отвечать за управление денежными потоками, ликвидностью и взаимодействие с банками.

Обязанности:

— Управление денежными потоками и ликвидностью компании;
— Формирование и контроль Cash Flow;
— Контроль остатков денежных средств и взаиморасчетов;
— Работа с банками по вопросам расчетов, конверсионных операций, банковских гарантий и кредитных линий;
— Контроль сроков исполнения обязательств перед банками и поставщиками услуг;
— Управление свободными денежными средствами компании;
— Анализ расхождений и контроль корректности отражения операций в учетных системах;
— Подготовка внутренней отчетности по движению и остаткам денежных средств.

Требования:

— Опыт работы в казначействе, treasury или банковском направлении;
— Понимание управления денежными потоками и ликвидностью;
— Опыт взаимодействия с банками и понимание банковских продуктов;
— Опыт работы с валютными / конверсионными операциями будет преимуществом;
— Понимание расчетных и платежных процессов;
— Внимательность и уверенная работа с цифрами.

Условия:

— График работы 5/2, с 09:00 до 18:00 (офисный формат);
— Работа в fintech-компании с собственной платежной инфраструктурой;
— Прямое взаимодействие с банками и участие в ежедневных расчетных и treasury-процессах.