Главный специалист отдела учета операций по брокерской и дилерской деятельности

SkyBridge Invest

Главный специалист отдела учета операций по брокерской и дилерской деятельности

Алматы

Описание вакансии

Обязанности:
  • Открывает лицевые счета клиентам в системе учета номинального держания;
  • исполняет заключенные сделки и регистрирует в системе учета номинального держания сделки с активами клиентов;
  • исполняет в системе учета номинального держания приказы клиентов, в том числе поручения клиентов на проведение операций с деньгами;
  • взаимодействует с брокерами, регистратором, контрагентами по вопросам исполнения сделок с ценными бумагами;
  • ведет достоверный и актуальный учет путем ведения журналов;
  • регистрирует и своевременно отправляет уведомления клиентам об исполнении/ неисполнении их приказов/заказов;
  • выполняет все необходимые действия и процедуры по ведению учета активов клиентов, а именно: 1) осуществляет сверки с номинальным держателем, в том числе с Центральным депозитарием, с кастодианом, с иностранной расчетной организацией в отношении ценных бумаг и денег; 2)осуществляет сверки с департаментом бухгалтерского учета и отчетности в отношении активов клиентов; 3)принимает документы, подтверждающие права собственности на финансовые инструменты и на иное имущество, а также документы, подтверждающие проведение операций с активами клиентов, в том числе выписки с лицевых счетов и отчеты о движении денег и финансовых инструментов от центрального депозитария, кастодианов, иностранных расчетных организаций и других номинальных держателей;
  • контролирует правильность занесения данных в программное обеспечение и последующее устранение выявленных расхождений;
  • осуществляет работу по автоматизации и доработке процессов в программном обеспечении;
  • хранит и поддерживает клиентские заказы/ документацию в актуальном состоянии;
  • осуществляет ведение дебиторской задолженности клиентов
Требования:
  • Образование - высшее экономическое, финансовое, бух. учет
  • Опыт работы на аналогичной должности в брокерских/ инвестиционных компаниях
Условия:
  • Комфортабельный современный офис в районе Мегацентра на Розыбакиева
  • Медицинская страховка на семью
  • Сотовая связь в пределах лимита
  • Обучение/ повышение квалификации за счет работодателя
  • Дружный коллектив
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

АО «Freedom Bank Kazakhstan»
  • Алматы

  • Не указана

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Трейдер Департамента торговых операций

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

  • Алматы

  • Не указана

Народный банк Казахстана
  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист Департамента регулирования небанковских организаций

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Alsi Group
  • Алматы

  • Не указана

Kulikov Кыргызстан

Бухгалтер по банку

Kulikov Кыргызстан

  • Алматы

  • Не указана

Astana Motors Finance
  • Алматы

  • Не указана

FlyArystan
  • Алматы

  • Не указана

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Старший Аналитик рынка акций (Equity analyst)

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

  • Алматы

  • Не указана

Банк ЦентрКредит
  • Алматы

  • Не указана

Нефтяная страховая компания

Специалист по налогам

Нефтяная страховая компания

  • Алматы

  • Не указана

Sary-Arka Copper Processing

Менеджер по налогам

Sary-Arka Copper Processing

  • Алматы

  • Не указана

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD

Бухгалтер по реализации услуг

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD

  • Алматы

  • Не указана

АО «Freedom Bank Kazakhstan»
  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию