Главный специалист отдела внутреннего учета и отчетности УК ЗПИФ

• Ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, а также учета имущества, составляющего ПИФ, и операций с ним;

• Организация согласования и заключение депозитных договоров на размещение денежных средств;

• Получение согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом;

• Формирование расчетных регистров и отчетов, связанных с определением стоимости чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ;

• Осуществление расчета налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

• Формирование книги покупок, книги продаж по ПИФ;

• Взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, депозитарием, брокером в части предоставления/ получения необходимых документов по системе электронного документооборота или на бумажном носителе;

• На нерегулярной основе формирование отчета ОКУД 0420516 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов)»;

• На регулярной основе составление Отчетности по ЗПИФ в соответствии со сроками Указания Банка России.

• Подготовка информации и документов для раскрытия на сайте Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и направление их на согласование и раскрытие, а также проверка факта их раскрытия на сайте;

• Подготовка ответов на запросы и требования контрагентов и надзорных органов в рамках своей компетенции.

• Участие в разработке обязательных для ведения внутреннего учета документов, в том числе Правил (изменений и дополнений в Правила) определения стоимости чистых активов ЗПИФ;

• Разработка технических заданий для автоматизации внутреннего учета и отчётности, а также осуществление их тестирования.

• Ведение документооборота в 1С: Предприятие. Документооборот.

Требования:

• не менее 3 лет в должности не ниже должности ведущего специалиста, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции по ведению внутреннего учета в организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
• владение навыками работы с ПК, в том числе Microsoft Excel, 1С Аванкор: Паевые фонды и другими специализированными программами.

• трудоустройство в соответствии с ТК РФ ;
• заработная плата по результатам интервью;
• график работы с 10.00 -19.00 (гибрид);
• добровольное медицинское страхование;
• офис в БЦ "Пречистенка" в 10 мин ходьбы от м. Парк культуры

Уважаемые соискатели, на собеседовании проводится тестирование, прошу учесть при направлении отклика на данную вакансию!