Ведущий специалист отдела внутреннего учета (ПИФ)/Бухгалтер ПИФ

Мой клиент - УК паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) в связи с расширением в поиске опытного специалиста в сфере внутреннего учета ПИФ (паевые инвестиционные фонды)

Кого мы ищем?

Опытного специалиста по учёту паевых инвестиционных фондов, который понимает все стадии работы с ПИФ и готов работать в стабильной Управляющей компании с подтверждённой репутацией (премия Мосбиржи, участие в ПМЭФ-2025).

Почему стоит откликнуться именно вам?

→ Сокращённый рабочий день: c 10:00 до 18:00 (пн–чт) и до 17:00 (пт) — это 7 часов вместо обычных 8.
→ Гибкость после испытательного срока: 1 день в неделю можно работать из дома.
→ Реальный карьерный рост: до заместителя начальника отдела, а не просто «звёздочки в профиль».
→ Коллеги, которые не бросают в трудную задачу: дружный бэк-офис, наставничество не на словах.
→ Офис в центре: 6 минут пешком от м. Адмиралтейская.

Чем предстоит заниматься:

• проводить в учётной системе (Аванкор. Паевые фонды) операции по выдаче, обмену, погашению паёв;

• учитывать имущество и обязательства ПИФ, включая аренду, займы, вознаграждения;

• ежедневно взаимодействовать с депозитариями, регистраторами, брокерами;

• рассчитывать СЧА и стоимость пая, сверяться со спецдепозитарием;

• готовить и согласовывать отчётность в формате XBRL (ОКУД 0420502–0420505);

• консультировать и обучать младших специалистов отдела.

Ключевые требования (без этого не сработаемся):

• опыт учёта ПИФ от 2 лет именно в УК или спецдепозитарии;

• знание 156-ФЗ, 3758-У, 04-5пс, 5609-У, 6292-У, стандартов НАУФОР;

• уверенная работа с ОСВ, понимание ПДУ и правил доверительного управления;

• высшее образование

• А также аналитический склад ума, усидчивость, осознанный подход к работе.

Будет преимуществом:

• аттестат ФСФР/ЦБ 5.0 или 6.0.

Условия работы:

• конкурентный уровень заработной платы, обсуждается отдельно с каждым претендентом

• выплата 2 раза в месяц, официально по ТК РФ;

• сокращенный рабочий день с 10 до 18, в пятницу до 17-00

• 1 день удаленной работы после испытательного срока,

• ДМС после испытательного срока

• отпуск 28 дней (можно обсудить гибкость с руководителем);

• дружный коллектив, кто разбирается в ПИФ и не боится XBRL.