Казначей

Москва, Скотопрогонная улица, 27/26с1

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт;
Исполнение утвержденного плана платежей;
Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С (нескольких расчетных счетов), разноска операций;
Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами;
Формирование реестров платежей компании;
Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам;
Проверка правильности разнесения платежей в программе;
Выполнение прочих распоряжений руководителя.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Excel (уверенный пользователь), умение работать с клиент-банком, 1С Бухгалтерия, 1С ФП, знание банковских продуктов;
Знание специализированных программных обеспечений ( клиент-банк, интернет-банк, АС Диадок, АС Контур).

Условия:

Работа в развивающейся российской фармацевтической компании;
Официальное оформление на работу, согласно ТК РФ;
График работы - 5/2, рабочий день с 9.30-18.00;
Компенсация за проезд - 150 рублей в день (после испытательного срока);
Работа в офисе - МЦД-2 Калитники, Бизнес-центр РТС Таганский (удаленная работа не предусматривается).