Специалист Бэк-офиса (Back Office / Fund Accounting Specialist)/Бэк-офицер

Valor Capital - лицензированная инвестиционная компания, регулируемая AFSA (AIFC), предоставляющая услуги по управлению инвестициями, консультированию и структурированию сделок.
В связи с расширением продуктовой линейки и инвестиционных стратегий мы ищем опытного специалиста на позицию Risk Officer, который возглавит функцию управления рисками и обеспечит соответствие деятельности компании нормативным требованиям AIFC/AFSA.

Основные обязанности:

• Ведение полного операционного учета инвестиционных фондов и сделок с финансовыми инструментами (акции, облигации, денежные инструменты);
• Отражение операций в специализированных учетных системах;
• Расчет стоимости чистых активов (NAV/СЧА), включая контроль корректности оценки активов и обязательств фондов;
• Проведение регулярных сверок с брокерами, кастодианами и иными контрагентами, обеспечение своевременного выявления и урегулирования расхождений;
• Учет начислений (проценты, купоны, дивиденды), корпоративных действий и движения денежных средств по фондам;
• Подготовка данных и участие в формировании финансовой отчетности, в том числе в соответствии с IFRS;
• Взаимодействие с аудиторами, администраторами фондов и внутренними подразделениями (инвестиции, риск-менеджмент, комплаенс);
• Обеспечение точности, полноты и своевременности учета, участие в совершенствовании операционных процессов и внутреннего контроля.

Профиль идеального кандидата:

• Опыт работы в back office / fund accounting / учете операций с ценными бумагами от 1 года;
• Практический опыт расчета NAV/СЧА, проведения сверок и сопровождения учета инвестиционных фондов;
• Хорошее понимание учета операций с финансовыми инструментами, начислений, корпоративных действий и денежных расчетов;
• Опыт работы со специализированными учетными системами;
• Понимание принципов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, опыт работы с IFRS будет преимуществом;
• Высокая внимательность к деталям, системность мышления и способность работать с большими объемами данных;
• Уровень английского языка — достаточный для работы с документацией и взаимодействия с контрагентами.

Мы предлагаем:

• Ключевую роль в операционной инфраструктуре инвестиционной компании;
• Участие в работе с инвестиционными продуктами и международными контрагентами;
• Конкурентную компенсацию и возможности профессионального роста;
• Вовлеченность в развитие внутренних процессов и инфраструктуры компании.

Условия:

• Современный офис в Esentai City (Алматы), комфортные рабочие условия;
• Дружная команда и профессиональная среда;
• Официальное трудоустройство (трудовой договор);

📍 Адрес: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби 116/21c, офис 34, Алматы