Казначей / специалист по управлению денежными потоками

Ищем специалиста, который будет отвечать за управление денежными потоками, ликвидность и взаимодействие с банками.

Обязанности:

• Мониторинг и управление денежными потоками компании;

• Формирование и контроль прогнозов движения денежных средств (Cash Flow);

• Контроль ликвидности, соблюдение лимитов и требований по капиталу;

• Взаимодействие с банками: расчётно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, кредитные линии, привлечение и пролонгация внешнего фондирования;

• Подготовка отчетности по остаткам денежных средств на расчетных счетах;

• Контроль и анализ инкассации денежных средств;

• Сверка остатков денежных средств по учетным системам и с банками;

• Анализ расхождений учетных данных, выявление излишков и недостач;

• Оценка финансовых рисков и подготовка рекомендаций по их минимизации.

Требования:

• Высшее экономическое или финансовое образование;

• Опыт работы с управлением денежными потоками / казначейством будет преимуществом;

• Знание принципов управленческого учета и финансовой отчетности (P&L, Cash Flow, Balance Sheet);

• Навыки финансового анализа и базового финансового моделирования;

• Опыт взаимодействия с банками по вопросам кредитных линий и отчетности;

• Аналитический склад ума, внимательность к деталям.

Условия:

• График работы 5/2, с 09:00 до 18:00 (без гибрида)