Казначей

О вакансии

Крупная производственная компания ищет Казначея для управления денежными потоками, ликвидностью и взаимодействия с банковскими институтами. Роль предполагает не только операционную работу, но и участие в управлении финансированием и оптимизации денежных потоков.

Обязанности

• Ведение и контроль платежного календаря
• Управление ликвидностью компании / группы компаний
• Контроль и планирование денежных потоков (cash flow)
• Работа с банковскими счетами и сопровождение платежей
• Взаимодействие с банками по:
  • кредитным линиям
  • овердрафтам
  • банковским гарантиям
  • аккредитивам
• Контроль лимитов и согласование платежей
• Управление внутригрупповыми расчетами (intercompany)
• Оптимизация остатков денежных средств
• Участие в управлении стоимостью финансирования
• Работа с валютными операциями и валютными рисками

Требования

• Высшее образование (финансы / экономика)
• Опыт работы в казначействе или финансах от 3–5 лет
• Практический опыт:
  • управления ликвидностью
  • ведения платежного календаря
  • взаимодействия с банками
• Опыт работы с банковскими инструментами (кредиты, гарантии, аккредитивы)
• Понимание движения денежных средств (Cash Flow)
• Опыт работы с ERP-системами (1С, SAP или аналогичные)
• Уверенный уровень Excel
• Английский язык — будет преимуществом

Будет преимуществом

• Опыт работы в производственных или международных компаниях
• Опыт работы с валютными операциями
• Опыт в компаниях с групповой структурой

Условия

• Официальное трудоустройство
• График работы 5/2
• Возможности профессионального развития