Руководитель направления по работе с обязательным банковским сопровождением

Группа Компаний Петро Велт Технолоджис

Руководитель направления по работе с обязательным банковским сопровождением

Самара, улица Мичурина, 78

Метро: Московская

Описание вакансии

Вам предстоит заниматься:

  • Планированием потоков ДДС по каждому счету ОБС в отдельности (25 счетов);
  • Еженедельным и ежемесячным формированием плана вывода ДС со счетов ОБС, контролем исполнения плана;
  • Проводить анализ платежей через ОБС по исключениям, по лимиту существенности, реестру КА;
  • Работать с банком по увеличению лимитов существенности;
  • Контролировать включение в реестр КА договоров с контрагентами по всем ИСД;
  • Контролировать своевременный вывод собственных средств с ОБС, прибыли, платежей по договору управления, лизинговых платежей и прочих платежей;
  • Ежедневно выгружать платежи, проводить анализ по определению возможности оплаты с ОБС, по определению ИСД в случае отсутствия информации в 1С ЕРП, контролировать корректное указание ИСД в ЗНО;
  • Ежедневно готовить отчет об анализе ДДС по ОБС;
  • Ежедневно отслеживать платежи на рассмотрении банка свыше регламентного срока, отрабатывать с банком данные платежи;
  • Взаимодействовать с заказчиками по согласованию платежей по основным средствам;
  • Взаимодействовать с кураторами и банком по проблемным платежам;
  • Анализировать распределение платежей в соответствии с утвержденными лимитами по каждому ИСД;
  • Формировать расчет по выводу прибыли, собственных средств с ОБС;
  • Подготавливать комфортные письма по запросу банка;
  • Формировать общий файл с кодами ЕПК по всем офертам, проставлять коды ЕПК к платежам;
  • Работать с площадкой банка по мониторингу согласования платежей;
  • Работать с системой банка по остаткам лимитов;
  • Подбирать и дополнительно оформлять подтверждающие документы;
  • Изучать условия Оферты по ведению специальных банковских счетов;
  • Участвовать в процессе автоматизации бизнес-процесса по ОБС, написания технических заданий;
  • Контролировать установление лимитов по ИСД (лимит на вывод прибыли, оплату ОС, накладные расходы);
  • Коммуницировать со специалистами Банка по проверке и исполнению платежа, при необходимости отрабатывать замечания Банка, предоставлять дополнительные документы/информацию в Банк для осуществления платежа;
  • Контролировать превышение суммы договора по контрагентам из реестра КА, информировать кураторов для заключения доп.соглашений на увеличение суммы;
  • Взаимодействовать с инициатором платежа, консультировать по вопросам подготовки обосновывающей документации, запрашивать и загружать пакет подтверждающих документов в Банк, необходимых для исполнения платежа со счета ОБС;
  • Консультировать контрагентов по вопросам работы с ОБС.

Мы ожидаем от вас:

  • Высшее профессиональное (финансы/экономика/бухучет) образование;
  • Опыт работы на руководящих должностях от 2 лет;
  • Обязательный опыт работы с обязательным банковским /казначейским сопровождением;
  • Знание принципов бюджетирования и практические навыки в составлении БДДС, платежного календаря;
  • Знание основ РСБУ, МСФО;
  • Знание казначейских операций, банковского законодательства;
  • Опыт работы по реализации проектов в области автоматизации учетных систем казначейства, проектный опыт является преимуществом;
  • Знание программ 1С: ERP (желательно), 1C: УПП, Еxcel - продвинутый пользователь, клиент-банки (Газпромбанк и прочие);

Мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство;
  • Гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ;
  • 5-ти дневная рабочая неделя, ненормированный рабочий день в комфортном офисе;
  • Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день - 4 календарных дня;
  • ДМС с первого дня работы;
  • Дополнительный социальный пакет от компании (подарки к юбилеям и профессиональным праздникам, путевки на реабилитационно-восстановительное лечение, детские лагеря, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях);
  • Активная корпоративная жизнь (спортивные мероприятия, тимбилдинги);
  • Конкурентный уровень дохода, обсуждается индивидуально, просьба указывать размер ожидаемого вознаграждения в резюме или сопроводительном письме.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Группа компаний Бизнес-Гарант

Руководитель отдела управленческого учета

Группа компаний Бизнес-Гарант

  • Самара

  • Не указана

Рекомендуем
Чижик
  • Самара

  • Не указана

Рекомендуем
Газпромбанк
  • Самара

  • до 90000 RUR

Трест 63
  • Самара

  • от 120000 RUR

Газпромбанк
  • Самара

  • до 90500 RUR

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Начальник отдела противодействия отмыванию доходов

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Самара

  • до 90500 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию