Специалист бэк-офиса брокеской деятельности, Ozon Банк

Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

вам предстоит:

• Контроль загрузки и расчетов брокерских сделок (биржевых, внебиржевых) в систему внутреннего учета
• Сверка сделок с контрагентами и клиринговыми отчетами от организаторов торгов, устранение расхождений
• Контроль неторговых операций по зачислению/списанию денежных средств и ценных бумаг, сверка данных внутреннего учета с данными депозитарного и бухгалтерского учета
• Контроль баланса клиентских счетов/разделов в НКЦ (полученных в выписках от клиринговых организаций) с данными бухгалтерского и внутреннего учета, устранение расхождений
• Формирование, отправка и контроль выгрузки позиции клиентов для торгового подразделения, в т.ч. контроль проведения корректировок лимитов (в нерабочее время торговой системы)

мы ожидаем:

• Опыт работы в банке от 1-3 лет на аналогичной позиции
• Глубокое знание нормативно-правовой базы РФ, регулирующей деятельность профучастников
• Понимание процессов учета сделок (биржевые, внебиржевые, РЕПО, другие рынки)
• Высокий уровень внимательности (работа с большими объемами информации)