Казначей

Обязанности:

- Осуществление своевременной оплаты счетов в системе банк-клиент, разнесение платежей в 1С

- Занесение и согласование заявок на оплату, контроль исполнения заявок и коммуникация по их проведению с инициаторами

- Подготовка реестра платежей, согласование платежей с руководством и инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, лимитам, БДДС.

- Разнесение оплат по отчетным реестрам и формам (эксель, 1С)

- Организация взаимоотношений с банками: подготовка кредитных выборок, проверка всех документов, предоставляемых в банк, коммуникация со специалистами банка по возникающим вопросам, работа с банковскими гарантиями, подготовка отчетности для банков и контролирующих органов (расшифровки, ковенанты, письма, compliance).

- Структурирование сделок для привлечения финансирования объектов строительства с Эскроу по ФЗ-214, получения лимитов на банковские гарантии

- Привлечение на конкурентных условиях кредитования для проектов жилого строительства

- Формирование платежного календаря и ведение отчетов по остаткам на расчетных счетах

- Управление денежными потоками: планирование и контроль исполнения БДДС и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности.

- Организация и контроль платежной дисциплины компаний Группы, обеспечение бесперебойного и своевременного расчетно-кассового обслуживания, контроль внутригрупповых оборотов. Обеспечение оформления, учета и контроля внутригрупповых займов, организация их своевременного обслуживания.

- Разработка и внедрение политик, процедур, инструкций необходимых для эффективного выполнения функций казначейства. Минимизация рисков при осуществлении расчетов.

- Подготовка и предоставление установленной отчётности.

Высшее экономическое/финансовое образование

- Опыт работы по специальности от 3 лет

- Умение работать с большим объемом информации

- Опыт работы в строительстве, с проектным финансированием как преимущество

- Навык работы в 1С: Бухгалтерия, Клиент-Банк

- Навык работы в 1С:БитСтроительство

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00