Treasury Manager/Руководитель казначейства

Responsibilities:

• Monitor monthly reconciliations of treasury related general ledger balances, including; debt, interest, intercompany loans, foreign exchange gains/losses.
• Drive and manage bank relationships including local bank and international banks
• Control and distribute periodical Treasury management reports
• Bank account management – opening & closing bank accounts, maintenance of account signatories, management of banking resolutions, and on-line banking
• Oversee daily cash flow positions and ensure sufficient funds are available to meet ongoing operational and capital investment requirements
• Manage and optimize the cost and efficiency of the banking structure
• Control outgoing payments and manage the approval hierarchies
• Review and monitor accounts receivable transactions and activities to ensure accuracy, completeness, timeliness and conformance to company policies and contractual obligationsInvestigate, research, and resolve issues or concerns pertaining to customer and supplier accounts
• Manage and direct monthly review of agеd accounts receivable
• Follow up credit risk of customers
• Conducting relations with credit insurance company to secure accounts receivable
• Ensure regulatory adherence by keeping close contact with Global Compliance Department
• Build open and trust-based relationships with employees and trade partners
• Ensure the team will have required skills and competencies to fulfil their role

Чем предстоит заниматься:

Управление ликвидностью и денежными потоками

• Контроль ежедневных краткосрочных денежных потоков для обеспечения операционной деятельности и финансирования капитальных затрат.
• Оптимизация банковской структуры компании с целью снижения стоимости банковского обслуживания и повышения операционной эффективности

Казначейские операции и отчетность

• Контроль ежемесячной сверки (reconciliation) казначейских счетов Главной книги: долги , процентные расходы/доходы, внутригрупповые финансирование, курсовые разницы
• Подготовка и представление регулярной управленческой отчетности по казначейской деятельности

Банковское сопровождение и платежи:

• Полное администрирование банковских счетов: открытие, закрытие, управление правом подписи, банковскими резолюциями и системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
• Управление отношениями с банками-партнерами, включая локальные и международные кредитные организации.
• Контроль исходящих платежей и системы их утверждения (payment approval hierarchy).

Управление дебиторской задолженностью:

• Мониторинг операций по дебиторской задолженности на предмет соответствия политикам компании и договорным условиям.
• Проведение ежемесячного анализа просроченной дебиторской задолженности, работа с проблемными долгами.
• Управление кредитными рисками контрагентов, включая взаимодействие с компаниями по торговому кредитному страхованию.

Комплаенс и управление командой:

• Обеспечение соответствия деятельности нормативным требованиям во взаимодействии с Департаментом глобального комплаенса.
• Руководство и развитие команды, обеспечение необходимого уровня компетенций.

Requirements:

• Work experience is not less than 6 years in area of finance
• University degree (financial, econimics)
• Good level of English and/or Turkish skills, both oral and written
• Requires a solid knowledge in banking and cash management
• Experience in a fast growing company is preferred
• Strong proficiency in finance and treasury accounting
• Proficiency with Microsoft tools (Excel, Outlook, Word and PowerPoint)
• Strong interpersonal, written and verbal communication skills
• Excellent organizational and analytical skills must
• SAP knowledge would be an asset

Наши ожидания:

• Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин.

• Опыт работы в сфере финансов от 6 лет.

• Глубокие знания в области банковского сопровождения и управления денежными средствами (cash management).

• Свободное владение финансовым и казначейским учетом (treasury accounting).

• Опыт работы в быстрорастущей компании будет преимуществом.

• Знание системы SAP рассматривается как значительное преимущество.

• Свободное владение MS Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint). Ключевое требование — уверенное владение Excel для финансового моделирования и анализа.

• Высокоразвитые аналитические и организаторские способности

• Отличные коммуникативные навыки (устные и письменные).

• Владение английским и/или турецким языком на уровне, достаточном для ведения деловой переписки и переговоров.

Мы предлагаем:

• График работы 5/2
• Заработную плату, которая стабильно индексируется
• Мы находимся в ОЭЗ «Калуга»(Ворсино, Калужская область) и доставляем сотрудников служебным транспортом из городов: Обнинск, Наро-Фоминск, Балабаново, Кривское, Боровск, Ермолино, Русиново, Белоусово, Жуков, Протва, Малоярославец, Детчино, Калуга.
• Бесплатное питание по системе «шведский стол»
• ДМС (включающий стоматологию) для всех сотрудников компании
• Регулярную бесплатную выдачу нашей продукции
• Подарки и бонусы к праздникам
• Корпоративную культуру, основанную на поддержке и семейных ценностях.
• Программы профессионального и карьерного роста — мы заинтересованы в развитии каждого сотрудника.
• Комфортные условия работы (теплый светлый офис, чайные комнаты со всем необходимым)

«Начни свое путешествие в HAYAT, чтобы создавать процветание для всех настоящих и будущих поколений!»