Бухгалтер (банк-клиент)

Бухгалтер (средней квалификации) банк-клиент

Обязанности

1. Формировать и отправлять платежные поручения через систему «Банк–Клиент».

2. Проверять корректность реквизитов платежных документов.

3. Осуществлять платежи по обязательствам компании (налоги, сборы, заработная плата, расчеты с контрагентами).

4. Обеспечивать своевременное проведение валютных операций: покупка, продажа, перевод валюты.

5. Отражать в бухгалтерском учете все операции по расчетным, вторичным и валютным счетам.

6. Ежедневно контролировать движение денежных средств по счетам организации.

7. Обеспечивать конфиденциальность логинов, паролей, ключей и иных реквизитов доступа к системе «Банк–Клиент».

8. Обработка выписок по расчетным счетам с занесением операций по каждому расчетному счету в программе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.

9. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.

10. Взаимодействовать с банком по возникающим вопросам обслуживания.

11. Участвовать в разработке направленных на соблюдение финансовой дисциплины, рационального использования ресурсов.

12. Выявлять случаи нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка представления в бухгалтерия первичных учетных документов и информирование об этом Главного бухгалтера.

13. Участвовать в инвентаризации денежных средств.

14. Подготавливать данные по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности для Руководства.

15. Формировать и отправлять отчеты о всех прошедших оплатах Руководству Общества, а также заинтересованным лицам согласно прописанным Регламентам.

Требования

Средне-специальное образование (финансовое, экономическое).

Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 -х лет.

Свободное владение русским и государственным языками.

Знаниями в области банковских операций:

- порядок открытия и ведения расчетных и валютных счетов;

- правила проведения безналичных расчетов;

- порядок осуществления валютных операций, конвертации и продажи валюты;

- порядок работы с электронными платежными системами (система «Клиент-Банк»).

Знанием нормативно-правовой базы:

- законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчетности;

- налогового законодательства в части расчетов через банк;

- правил внутреннего валютного контроля;

- требований по финансовому мониторингу.

Знанием систем и программ:

- работа с системой «Клиент-Банк» (разные банки);

- выгрузка и загрузка банковских выписок в бухгалтерские программы (1С, SAP, другие ERP);

- уверенное владение Excel и офисными программами.

Знаниями внутреннего документооборота:

- порядок оформления и проверки платежных поручений;

- правила согласования и визирования платежей;

- регламенты хранения и архивирования банковских документов.

Практическими навыками:

- составление и проверка платежных документов;

- ведение учета расчетов с контрагентами и государственными органами;

- контроль остатков и движения денежных средств по счетам;

- взаимодействие с банками по техническим и операционным вопросам.