Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) - УК ПИФ и ЗПИФ комбинированный

Москва, Профсоюзная улица, 25А

Метро: Профсоюзная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Подготовка и cдача отчетности в ЦБ РФ по УК ПИФ, ЗПИФ в формате - XBRL
Подготовка и cдача отчетности ИФНС - Личные фонды
Ведение учета по УК ПИФ, Личный фонд, Ценные бумаги (РСБУ, налогового учета, НФО (1С – ХОМНЕТ))
Работа с банковскими программами - Сбербанк
Налоги: налог на имущество, НДС (расчет налогов и подготовка налоговой отчетности), формирование книги покупок и продаж.
Сверки с ИФНС, подготовка документов для камеральных проверок
Взаимодействие со спец.депом. - согласование сделок (депозиты, платежи)
Взаимодействие с контрагентами УК ПИФ и ЗПИФ - арендаторами, агентами, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями и т.д.
Проверка, оформление и подписание первичных документов
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, мониторинг сроков исполнения договоров, сверка с контрагентами
Переговоры в рамках своей компетенции с клиентами и контрагентами
Ведение управленческого учета УК ПИФ, ЗПИФ, Личные фонды
Работа с системой ЭДО
Формирование первичных документов и проверка получаемых документов (правильности их составления, факт оказания услуг)
Выполнение прочих поручений руководства

Требования:

Высшее экономическое образование
приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)
Опыт работы в управляющей компании ПИФ
Опыт работы в 1С: Аванкор (ПИФ 2 и ПИФ 3) и 1С – НФО и XBRL -ХОМНЕТ
Уверенный пользователь EXCEL
Личные качества: ответственность, аккуратность, способность к сотрудничеству и работе в режиме многозадачности, умение расставлять приоритеты, умение работать как в команде, так и самостоятельно

Условия: