Бухгалтер (ПУРЦБ)

Москва, улица Шаболовка, 31Г

Метро: Шаболовская

Показать контакты

Описание вакансии

ОБЯЗАННОСТИ

Учет ценных бумаг - отражение в учете операций с финансовыми активами (ФА, собственный портфель): сделки РЕПО, договоры займа с ЦБ, сделки с ПФИ (производные финансовые инструменты (биржевые на срочном рынке и СПФИ: стандартизированные ПФИ): операции на биржах (Московская биржа, Биржа СПб) и через иностранные брокерские компании, а также на внебиржевом рынке.
Подготовка отчетности для ЦБ РФ по операциям с ценными бумагами: 0420415 – ежемесячно, 0420416 – ежеквартально; подготовка данных (бухгалтерской части) для отчетности 0420455 и 0420454 (ежемесячно).
Сверка остатков ценных бумаг с депозитарием, сверка остатков денежных средств на собственных регистрах в клиринговых организациях.
Отражение операций на валютном рынке Московской биржи.
Для новых операций с ФА, обработка которых не автоматизирована в бухгалтерской базе, подготовка совместно с гл. бухгалтером ТЗ, курирование его выполнения и тестирование результата.
Подготовка данных для налоговой декларации в части операций с ФА.
Подготовка ответов на требования из налоговых инспекций, касающихся отраженных в налоговой декларации данных по операциям с ФА.
Курирование участка расчета НДФЛ клиентов (в перспективе).
Учет ведется в программе 1С (на базе БНФО). План счетов – ОСБУ.

ПОЖЕЛАНИЯ К ОПЫТУ

Уверенный пользователь Excel (навык обработки больших объемов данных);
Высшее образование, высокая обучаемость
Желателен опыт работы в НФО (специфика: банковский план счетов, наличие дополнительной отчетности в ЦБ РФ и пр.)
Иметь представление о РЦБ, особенно дилерской деятельности (необходимо знать, что из себя представляют сделки РЕПО, их виды, отражение сделок купли продажи ценных бумаг, в том числе «коротких продаж», формирование финансового результата от операций с ценными бумагами).
Иметь представление, что такое ПФИ, как они отражаются в бухгалтерском учете.
Опыт постановки ТЗ на автоматизацию в 1С.
Знание статей Главы 23 НК касательно налогообложения физических лиц налогом на доходы (НДФЛ) на рынке ценных бумаг.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Работу в крупной брокерской компании с более чем 30-летней историей на фондовом рынке.
Гибридный график (соотношение обсуждаем с кандидатами), полностью удаленная работа невозможна.
Полное соблюдение ТК РФ.
ДМС после испытательного срока.
Комфортный офис с кофе-станцией и кухней в шаговой доступности от м. Шаболовская.

Посмотреть контакты работодателя