Руководитель казначейства

Привет!

Мы — рекламная группа компаний. Сейчас в команду ищем руководителя казначейства, который выстроит современную систему управления денежными потоками: прозрачную, предсказуемую и эффективную.

Тебе предстоит создать и развивать процессы управления ликвидностью, повысить их технологичность и внедрить инструменты автоматизации, чтобы решения принимались быстро и на основе точных данных.

Ты возглавишь команду казначейства, выстраивая приоритеты и подходы к работе, которые обеспечат устойчивость и гибкость финансовой системы компании.

Чем предстоит заниматься:

• Управлять денежными потоками компании: обеспечивать ликвидность, анализировать структуру поступлений и выплат, предотвращать кассовые разрывы, управлять сбором дебиторской задолженности
• Планировать и прогнозировать движение денежных средств, формировать платёжный календарь и предложения по оптимальному распределению ресурсов.
• Контролировать платежи и расчётные счета, следить за соблюдением лимитов, сроков и внутренних регламентов.
• Анализировать причины отклонений и задержек, повышать прозрачность и предсказуемость финансовых потоков.
• Управлять размещением свободных средств и долговыми инструментами, оценивать доходность и риски, контролировать выполнение условий кредитных договоров.
• Вести взаимодействие с банками и финансовыми институтами, согласовывать условия обслуживания и работы с кредитными и депозитными продуктами.
• Развивать и систематизировать казначейские процессы: внедрять автоматизацию, стандартизировать документооборот, повышать эффективность управления ликвидностью.
• Руководить командой казначейства: распределять приоритеты, развивать сотрудников, выстраивать прозрачные роли и зоны ответственности.

Что мы ожидаем:

• Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела, либо техническое;
• Опыт работы в казначействе, финансовом контроле или управлении ликвидностью в холдинговой структуре не менее 5 лет, из них не менее 2 лет - на руководящей позиции с командой от 3 чел;
• Опыт организации расчетов вне контура РФ в условиях санкций;
• Глубокое понимание принципов управления денежными потоками, ликвидностью и долговыми инструментами;
• Практический опыт прогнозирования ДДС, составления платёжного календаря, управления расчётными счетами и платёжными лимитами;
• Опыт взаимодействия с банками, кредитными организациями, управления кредитными линиями и депозитными продуктами;
• Владение инструментами финансового анализа и построения управленческой отчётности по движению денежных средств;
• Уверенное владение Excel (включая продвинутые функции, сводные таблицы, моделирование) и системами казначейского учёта / ДБО;
• Аналитический и системный подход, внимательность к деталям, умение принимать решения в условиях ограниченного времени;
• Навыки управления командой и выстраивания эффективных процессов внутри финансовой функции.

Что мы предлагаем

• Гибкий график: работаем по будням, время начала дня можно выбирать. Не следим за минутами — важен результат и соблюдение сроков;

• Команда: у нас тёплая, живая атмосфера — общаемся с юмором, встречаемся на корпоративах, играем в квизы и развиваем внутренние сообщества;

• Развитие: внутренние мероприятия, обмен экспертизой, поддержка профессионального обучения и возможности для роста внутри компании;

• Комфортные отношения: открытая коммуникация, взаимная поддержка, карьерные консультации и индивидуальные траектории развития;

• Плюсы для сотрудников: ДМС, корпоративные программы, обучение, скидки от партнёров, сервисы для заботы о здоровье и дополнительные меры поддержки.