Заместитель руководителя казначейства

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков группы компании, контроль качества работы отдела казначейства (в подчинении 2 сотрудника);
• Контроль остатков, размещение свободных средств, оперативное и долгосрочное планирование, оптимизация денежных потоков;
• Взаимодействие с банками по вопросам кредитования компании, банковских гарантий и прочих продуктов;
• Подготовка отчетности в банк, контроль за соблюдением внешних и внутренних финансовых ковенант в рамках договоров с банками;
• Отчет, контроль и анализ данных по дебиторской и кредиторской задолженности;
• Контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений;
• Подготовка и анализ план-факта CF по Группе компаний;
• Бюджетирование CF по Группе компаний;

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в должности руководителя казначейства/заместителя руководителя казначейства/ аналогичной должности от 3 лет;
• Знание основ бухгалтерского учета;
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам кредитования/ обслуживания/ открытия счетов;
• Владение Excel на уровне продвинутого пользователя;
• Умение работать в 1С;
• Инициативность, желание учиться и развиваться.

Условия:​​​​​​​

• Работа в одном из крупнейших и стремительно растущих рекламных холдингов РФ;
• Профессиональная и дружная команда с опытом работы в международных и российских корпорациях;
• Видовый офис в пешей доступности от м. Динамо, БЦ Монарх;
• Удобный график работы: 4 дня офис / 1 удаленно, с 10 до 19;
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
• Корпоративные скидки на фитнес (World Class, Xfit), курсы Skillbox, изучение английского языка и многое другое;
• Забота о ментальном здоровье, бесплатный доступ к онлайн-платформе «Понимаю».