Бухгалтер по банковским операциям (казначей)

Компания "Digital Habits" (dhabits.ru) – это развивающаяся компания, которая работает в разных направлениях. Мы разрабатываем и продвигаем собственные продукты, работаем как аутстаф- и аутсорс-компания, сотрудничаем с компаниями по всему миру.

Обязанности:

• Ежедневный контроль отражения в бухгалтерском учёте актуального остатка по расчетным счетам и соблюдения аналитики учёта по статьям ДДС, прикрепление файлов с информацией по депозитам, чеков к платежам по корп. картам к выписке;
• Ежедневное формирование и отправка в банк платёжных поручений, загрузка-выгрузка банковских выписок, контроль за их прохождением;
• Поддержание баланса по расчётным счетам, пополнение расчётных счетов под текущие платежи;
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчётных счетов, запрос справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.);
• Ежемесячные выплаты внештатным сотрудникам, в том числе нерезидентам (включая предоставление документов для валютного контроля), проверка самозанятых на актуальность статуса (прикрепление в 1С файла-подтверждения), сверка сумм к фактической выплате сотрудникам в 1С с суммами из файла «Реестр по выплатам»;
• Ежедневное размещение депозитов, исходя из остатка на банковских счетах на конец дня;
• Ежеквартальный мониторинг: сбор для банка требуемой информации (банковские справки);
• Сбор и предоставление документов для банков в рамках кредитования организаций (формирование заявки, реестра платежей, подтверждающих документов; в случае выплаты внештатным работникам – предоставление договоров, заявок, актов по каждому работнику);
• Открытие зарплатных проектов;
• Выплата заработной платы сотрудникам в рамках зарплатных проектов и на отдельные счета;
• Работа с платежами, проходящими валютный контроль (предоставление документов, необходимых данных по форме банка);
• Заказ банковских справок по запросам тендерного отдела, для аудита, различных подразделений по запросам;
• Обновление юридического досье в банках (заполнение анкет), отправка актуальных документов по всем организациям;

Требования:

• Опыт работы с банками в части б-к, опыт работы с ВЭД-договорами - желательно;
• Уверенное знание 1С Бухгалтерия в части учета обязательств компании и движения денег (выписки, платежки, заявки на расходование д.с., стандартные отчеты 1С по счетам БУ).

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Белая заработная плата;
• ДМС;
• График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня;
• Офис в центре города (м. Звенигорродская);
• Отличный коллектив, комфортное рабочее место, фрукты и сладости (мы общаемся на "ты" и всегда помогаем друг другу);
• Предоставление технического оборудования.