Казначей

Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 24Д

Метро: Площадь Александра Невского 1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением.
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств.
Контроль и обработка первичной документации по безналичным платежам.
Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчетных счетов, запрос справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.).
Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
Ежедневное размещение депозитов, исходя из остатка на банковских счетах на конец дня.
Правильный подбор назначения платежа при расчетах с контрагентами, умение читать и понимать ОСВ 60,62,76 сч.
Открытие зарплатных проектов.
Выплата заработной платы сотрудникам в рамках зарплатных проектов и на отдельные счета.
Работа с платежами, проходящими валютный контроль (предоставление документов, необходимых данных по форме банка).
Формирование платежных поручений в ERP, подготовка и проведение безналичных платежей в системе «Клиент-Банк».

Требования:

Высшее экономическое образование.
Опыт работы на участке банк-клиент не менее 1 года.
Знание: банк-клиент, 1С 8.3, 1С.ERP, MS Office.
Навыки планирования финансов, контроля за финансированием.
Знание кодов валютных операций при выплате иностранным гражданам.

Условия:

Официальное оформление согласно ТК РФ;
Заработная плата 100 000 руб. (возможна индексация по итогам работы);
Полный рабочий день в комфортабельном офисе (г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 24);
Корпоративная развозка от метро пл. А. Невского;
Бесплатная парковка для сотрудников на территории БЦ;
График работы 5/2 (с 09:00 до 18:00);
Комфортный офис с зонами отдыха, уютной кофейней с безлимитным доступом к кофе/чаю и сладостям, вендинговые аппараты с вкусной едой;
Корпоративная мобильная связь;
Возможность работать с амбициозными и профессиональными коллегами;
Насыщенная корпоративная жизнь, подарки ко дню рождения, на праздники, профессиональные праздники и подарки детям.