Казначей

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10

Метро: Горьковская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и ведение платежного календаря по группе компаний.
Контроль ежемесячных обязательных платежей.
Ежедневное формирование и отправка в банк платёжных поручений, загрузка-выгрузка банковских выписок, контроль за их прохождением.
Отражения в бухгалтерском учёте актуального остатка по расчетным счетам, проведение банковских выписок в программе 1С: Бухгалтерия и соблюдения аналитики учёта по статьям ДДС.
Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчётных счетов, запросов, справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.).
Подбор и предоставление копий платежных поручений и банковских справок по запросу смежных подразделений.
Архивирование банковских выписок в электронном виде и на бумажных носителях.
Контроль и осуществление обязательных платежей по общехозяйственным расходам Организации.
Прикрепление файлов чеков к платежам по самозанятым контрагентам.
Заполнение отчетности по оплатам проектов кинопроизводства и выставочной деятельности.
Формирование документов корректировки долга при оплате за третьих лиц.
Соблюдение правил финансовой безопасности при работе с банк-клиентами (управление правами доступа, электронными ключами).

Требования:

Образование: высшее экономическое/финансовое; бухгалтерский учет, аудит.
Опыт работы в аналогичной должности либо в бухгалтерии не менее трёх лет.
Знание программных продуктов на базе "1С: Предприятие" и основ бухгалтерского учёта.
Опыт работы с федеральным казначейством;знание законодательства, регламентирующего работу со счетами УФК.
Опыт взаимодействия с банками по открытию расчётных счетов, сопровождению договоров банковского счёта, размещению временно свободных денежных средств.
Понимание основных финансовых инструментов (депозиты, аккредитивы, гарантии).
Знание валютного и налогового законодательства в части кассовых операций.
Уверенное владение ПК.
Аналитический склад ума, внимательность, исполнительность, ответственность, готовность к быстрому темпу работы.

Условия: