Руководитель казначейства

APPIA Logistics

Руководитель казначейства

Москва, Сергея Макеева улица, 13

Метро: Улица 1905 года

Описание вакансии

Руководитель казначейства

Обязанности:

1.

  • Согласование заявок на оплату , контроль оплат.

2.

  • Составление бюджета, прогноза и отчетности;
  • План-факт анализ по результатам месяца/квартала/года;
  • Улучшение денежного потока компании (анализ, предложения и лидерство в проектах);
  • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Полное управление денежными потоками: планирование, оптимизация и контроль.

3.

  • Консолидация и отправка отчетности в банки;
  • Взаимодействие с банками по всем вопросам, в т.ч. по договорам лизинга.

4.

  • Разработка кэш отчетности по подразделениям, и по видам деятельности.

5.

  • Предложения и лидерство в автоматизации процессов;
  • Прочие поручения руководителя.

Требования:

  • Высшее финансовое или экономическое образование;
  • Свободное владение MS Excel (сводные таблицы, сложные формулы, анализ данных);
  • Опыт ведения структурированной деловой переписки, составления служебных записок и заключений;
  • Хорошее понимание принципов формирования дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Понимание основ бухгалтерского учета;
  • Внимательность к деталям, системный подход к работе, способность к аналитической обработке значительных объемов информации;
  • Умения ставить ТЗ программистам;
  • Умение работать в команде;
  • Способность принимать решения.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ (5/2, с 09:00 до 18:00);
  • Место работы: г. Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13 (Бизнес Марр Плаза), 10 минут пешком от станции метро 1905 года;
  • Испытательный срок 3 месяца;
  • Соц.пакет : ежегодный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней , оплачиваемый больничный;
  • ДМС после прохождения испытательного срока;
  • Корпоративная сотовая связь.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Finex International, Inc.
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ГПБ Комплект (АО)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
МЛСТ
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Рекомендуем
Альфа-Сервис
Полный день
  • Москва

  • от 180000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Моспроект-4
Полный день
  • Москва

  • от 208800 RUR

ДИКСИ, группа компаний
Полный день
  • Москва

  • от 208800 RUR

Первый Бит
Полный день
  • Москва

  • от 208800 RUR

НОРД ИСТ
Полный день
  • Москва

  • от 208800 RUR

НТЦ Промтехаэро
Полный день
  • Москва

  • от 208800 RUR

РГ-СЕРВИС
Полный день
  • Москва

  • от 208800 RUR

Олимпия
Полный день
  • Москва

  • до 250000 RUR

ФУДМОЛЛ
Полный день
  • Москва

  • от 250000 RUR

Росинтер Ресторантс
Полный день
  • Москва

  • от 250000 RUR

Молния
Полный день
  • Москва

  • от 250000 RUR

ТЕНЕТ РУС
Полный день
  • Москва

  • от 250000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 250000 RUR

ФРОГ
Полный день
  • Москва

  • до 250000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию