Главный специалист казначейства

Планирование, ведение платежного календаря, контроль его исполнения, в том числе сопровождение платежей в иностранных юрисдикциях ;

Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;

Планирование цепочек движения денежных средств;

Контроль целевого использования денежных средств;

Организация и контроль снятия остатков денежных средств;

Подготовка и контроль исполнения платежных поручений;

Проверка поступающих заявок на оплату, контроль соответствия приложенных к заявкам документов;

Организация и контроль своевременного открытия/закрытия корреспондентских/расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, Банк-клиент);

Взаимодействие с банками по всему спектру финансовых услуг в рамках казначейских функций (обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, овердрафт, хеджирование);

Взаимодействие с банками в иностранных юрисдикциях, прохождение комплаенс-контроля и мониторинга, разнесение выписок, сведения об остатках средств;

Отслеживание соблюдения сроков оплаты и лимита сумм по договорам;

Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;

Подготовка аналитических материалов и отчетов по запросу руководства.

Высшее финансовое/экономическое образование;

Опыт работы в казначействе, расчётных центрах банков от 2 лет;

Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня;

Экспертиза в осуществлении расчетов, переводов денежных средств (включая SWIFT), прогнозировании ликвидности;

Опыт сопровождения международных платежей и прохождения комплаенс-процедур в зарубежных банках будет являться преимуществом;

Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);

Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;

Знание процесса и требований при открытии/закрытие к/с, р/с;

Опыт работы с большими объемами информации в режиме мультизадачности;

Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;

Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;

Знание бухгалтерского и управленческого учета, финансового менеджмента и планирования;

Английский язык не ниже уровня Intermediate.

Опыт работы с иностранными банками.

предусмотрено официальное оформление по ТК РУз;

конкурентная заработная плата;

уютный офис в центре солнечного Ташкента, а главное - классные коллеги, с которыми всегда есть что обсудить);

широкие возможности для самореализации, карьерного роста.