Бухгалтер по платежам

Формирование и проведение платежей в системе клиент-банк.

Подготовка и отправка платежных поручений, контроль их корректности и своевременного исполнения.

Ежедневное ведение банковских выписок, их выгрузка и отражение в учёте.

Учёт операций по расчетным, валютным и специальным счетам.

Ведение кассовых операций: оформление приходных и расходных кассовых ордеров.

Учёт и выдача подотчётных средств, контроль своевременного возврата и отчетности.

Формирование кассовой книги, ведение журнала кассира-операциониста.

Проведение инкассации, контроль остатка денежных средств.

Сверка данных по расчетным счетам и кассе, участие в подготовке отчетности.

Соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов компании по работе с денежными средствами.

Среднее специальное или высшее профильное образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика).

Опыт работы бухгалтером по банк-кассе или бухгалтером-кассиром от 1–2 лет.

Уверенное знание 1С и систем клиент-банк.

Знание кассовой дисциплины и правил ведения кассовых операций.

Понимание принципов учета платежей, банковских операций и подотчетных средств.

Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать с большим объемом данных.

Готовность к оперативной работе и соблюдению сроков.