Руководитель казначейства

Добрый день, уважаемый соискатель!

Мы группа компаний "Веселый Водовоз" -Лидер на рынке г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по доставке артезианской воды домой и в офис. Производитель питьевой воды премиум-класса.

Более 17 лет наша компания трудится над созданием качественной продукции и стремится к покорению новых вершин.

В связи с организационным развитием компании, ищем в свою команду Руководителя казначейства, который будет заниматься планированием и прогнозированием денежных потоков в деятельности компании.

Если вы ответственный, амбициозный и уверенный в себе человек - присоединяйтесь в нашу команду!

Мы готовы предложить:

• Достойная заработная плата по итогам собеседования;
• График 5/2 с 09:00-18:00;
• Выплата заработной платы стабильно 2 раза в месяц без задержек;
• Комфортное, оборудованное рабочее место;
• Корпоративы на праздники и подарки всем сотрудникам на дни рождения от компании;
• Скидки на продукцию компании.

Наши ожидания:

• Опыт работы на аналогичной должности от трех лет;
• Умение управлять и планировать денежные средства;
• Высшее образование по направлению экономист, финансист, экономист-бухгалтер;
• Многозадачность, умение быстро реагировать на возникающие запросы.

Чем Вы будете заниматься:

• Руководство отделом 5-6 человек (касса, платежный сектор);
• Планирование денежных потоков и прогнозирование финансовой деятельности компании: Ведение сводного платежного календаря по ГК;
• Распределение денежных средств по компаниям и направлениям бизнеса: Контроль движения денежных потоков (9-10 ЮЛ);
• Взаимодействие с банками, отслеживание изменение банковских условий, оптимизация расходов на РКО;
• Управление банковскими счетами компании (открытие и закрытие счетов компании в банках);
• Контроль соблюдения ковенант по кредитным договорам;
• Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела;
• Участие в проектах автоматизации бизнес процессов казначейства, написание ТЗ для автоматизации и оптимизации работы отдела;
• Ведение отчетности по финансовым инструментам в системах корпоративного учета и отчетности.

Если Вас заинтересовала вакансия – нажимайте кнопку «Откликнуться»!

С Уважением, Веселый Водовоз!