Специалист казначейства

Москва, Крылатская улица, 15

Метро: Крылатское

Показать контакты

Описание вакансии

Чем предстоит заниматься:

Согласование заявок на оплату (в тч нерезидентам);
Снятие выписок по системе банк-клиент;
Проведение банковской выписки в учетной системе;
Отправка рублевых платежей по системе банк-клиент;
Контроль соответствия сч. 51,52,55,57,58,66,67,91 с банковскими выписками;
Соблюдение и контроль платежной дисциплины;
Оптимизация маршрутов валютных платежей (взаимодействие с банками в части сбора условий и возможных путей оплат в различных валютах; анализ коммерческих предложений и схем проведения международных платежей; внедрение и контроль альтернативных маршрутов платежей; - выполнение kpi по себестоимости выполнения платежей);
Взаимодействие с банками по вопросам РКО (сверка банковских тарифов, формирование управленческой отчетности по РКО), открытие/закрытие расчетных счетов, продление ЭЦП, обновление юридического дела, выпуск/закрытие корпоративных карт;
Мониторинг статуса ареста банковских счетов, контроль за снятием ограничений и разблокировки банковских счетов;
Участие в подготовке документов для годовых, квартальных, месячных мониторингов и прочих запросов банков.

Мы ожидаем:

Опыт работы в течение последних 3 лет в корпоративном казначействах (платежная функция);
Опыт взаимодействия с банками по вопросам валютного контроля с банками и оформления необходимых документов для проведения валютных операций будет являться преимуществом;
Опыт работы в 1С УХ, 1С ДО, системе банк-клиент;
Практические навыки формирования управленческой отчетности;
Опытный пользователь MS Excel.

Мы предлагаем:

компенсация отпуска до 100% оклада;
ДМС со стоматологией и программой ментальной поддержки, чек-апом здоровья раз в год;
забота о своих: до 15 дней больничного в год оплатим в размере 100% от текущего оклада, стационар оплачиваем без ограничений по сроку;
доступ к программе "Добросервис": консультации психологов, юристов, финансовых и ЗОЖ-консультантов;
performance Review дважды в год, чтобы развиваться системно;
оплата участия в профессиональных конференциях, также организуем мероприятия, куда можно ходить и спикером, и зрителем, где сотрудники обмениваются опытом от технических тем до путешествий и бизнеса.