Начальник отдела казначейства
Начальник отдела казначейства
Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Трубная
Метро: ТрубнаяОписание вакансии
Обязанности:
- Управление ликвидностью и денежными потоками: еженедельное планирование ДДС, распределение денежного потока и контроль платежей, ведение платежного календаря (план/факт), оптимизация оборотного капитала, размещение депозитов/овернайтов, внутригрупповое финансирование, 2 юр лица, в подчинении 1 человек;
- Контроль ДЗ и КЗ, работа с проведением взаимозачетов (подписание 3-4-х сторонних соглашений о взаимозачетах);
- Валютный контроль: проведение платежей нерезидентов, поступление валютной выручки, соблюдение сроков и норм валютного контроля, согласование договоров в части валютного контроля;
- Открытие/закрытие счетов в банках, предоставление соответствующей информации в банк, корпоративные карты, зарплатный проект;
- Отслеживание и продление сроков ЭЦП, банковских ключей-сертификатов, актуализация сведений о компании в банках (заполнение форм и анкет);
- Работа по привлечению денежных средств и погашению действующих кредитных линий, предоставление необходимых документов для выборки (реестры платежей, договоры, акты и тд);
- Контроль выполнения обязательств по заведению оборотов в банки.
- высшее финансовое или экономическое образование;
- знание валютного контроля;
- владение 1С:Бит Финанс, 1С:Бухгалтерия, Excel.
- график работы: 5/2 с понедельника по пятницу (пт до 17:00);
- трудоустройство по ТК РФ;
- ДМС;
- комфортный офис в центре Москвы.
Навыки
- Финансовая отчетность
- Бюджетирование
- Финансовый контроль
- Финансовый анализ
- Деловая коммуникация
- Руководство коллективом
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 300000 RUR
Руководитель отдела корпоративного финансирования и казначейских операций
АРХПЛЕЙ Девелопмент
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Руководитель направления по финансовому учету и контролю
Научно-Производственное Объединение Критические Информационные Системы
Полный день
Москва
до 170000 RUR
