Специалист по казначейству и управлению денежными средствами

Контроль ежедневного позиционирования денежных средств, взаимодействие с отделами продаж, маркетинга и администрирования для составления долгосрочных и краткосрочных прогнозов движения денежных средств. Разработка планов финансирования для обеспечения достаточной ликвидности для операционных нужд.

Надзор за процессами дебиторской (AR) и кредиторской (AP) задолженности, обеспечение своевременного и точного инкассирования и выплат поставщикам.

Управление банковскими счетами, обработка наличных и банковских операций, электронных платежей, обеспечение своевременной сверки банковских выписок и устранение расхождений.

Проведение валютных операций и реализация хеджирования для снижения валютных рисков.

Установление и поддержание хороших отношений с банками и другими финансовыми учреждениями.

Другие задачи, требуемые руководителем отдела.

Степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или смежных областях.

Предпочтителен опыт работы в банках или аудиторских компаниях. Опыт работы в российско-китайских бизнес-средах высоко ценится.

Минимум 2–3 года опыта в казначействе, управлении денежными средствами или корпоративных финансах.

Глубокое знание российских банковских нормативов.

Отличные письменные и устные навыки английского языка. Желательно владение китайским языком.

Умение оперативно и эффективно реагировать на запросы.

График работы 5/2 с 9-00 до 18-00;

Офис расположен на территории БЦ «Мирлэнд» (метро Дмитровская);

Работа в международной компании с возможностью карьерного роста