Казначей

Мы — Управляющая компания для элитного ЖК

Мы обслуживаем объекты Premium, Elite и Deluxe-класса, внедряем систему «Открытая книга» для прозрачности тарифов и развиваем собственные компетенции в сервисе, консалтинге и управлении.

Сейчас мы ищем Казначея, который возьмёт на себя управление денежными потоками компании и станет ключевым участником нашего финансового блока.

Обязанности:

• Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс.
• Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах.
• Размещение депозитов, НСО, овернайтов с учётом предложений по процентным ставкам и срокам.
• Составление платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату и платежных поручений.
• Отправка платежей через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов.
• Обработка кредитных реестров (проверка платежей, документов, распоряжений).
• Проверка ЭЦП, первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО (по запросу подразделений, банка, ИФНС).
• Взаимодействие с банками: запросы, письма, контроль ошибочных и невыясненных платежей.
• Работа с ККТ: настройка, контроль корректности работы, снятие фискальных отчетов, взаимодействие с ОФД.
• Контроль кассовой дисциплины и взаимодействие с технической поддержкой при необходимости.
• Обработка запросов в рамках 115-ФЗ: сбор документации, подготовка пояснительных записок, координация смежных подразделений.
• Подготовка информации о движении денежных средств для бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Подготовка отчётов об остатках на расчетных счетах.
• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей.

Требования:

• Опыт работы в 1С БИТ Финанс и ЭДО.
• Уверенное владение 1С, Excel, справочно-правовыми системами («КонсультантПлюс», «Гарант»).
• Знание нормативной базы: Положение ЦБ № 762-П; Инструкция № 181-И; Федеральные законы № 115-ФЗ (обязательно) и 214-ФЗ (приветствуется).
• Опыт работы с платежами и казначейскими счетами.
• Знание валютного законодательства.
• Навык вести несколько расчетных счетов или работу с несколькими юридическими лицами.
• Внимательность к деталям, ответственность, аналитический склад ума.
• Желательно опыт работы на одном из участков бухгалтерского учёта.

Условия:

• Оформление: по ТК РФ с первого рабочего дня.
• График: 5/2, варианты 9:00–18:00 или 10:00–19:00.
• Испытательный срок: 3 месяца.
• Конкурентоспособная заработная плата (на руки).
• Работа в сильной и развивающейся компании, где ценят прозрачность, экспертизу и развитие.
• Комфортные условия труда, дружный коллектив.
• Кофемашина с бесплатным кофе и горячим шоколадом в офисе.
• Возможность роста и реализации потенциала в финансовом блоке.

Ждём вашего отклика, если вы хотите работать в компании, где ценят надёжность, профессионализм и открытость.