Руководитель казначейства
Руководитель казначейства
Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2к12
Метро: БелорусскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ежемесячная консолидация и согласование бюджетов ДДС (сбор потребности в финансировании с ЦФО, проверка, консолидация, защита, отражение бюджетов и лимитов на месяц )
- Ежедневный контроль платежной дисциплины (контроль платежных лимитов при согласовании заявок , контроль заполнения управленческих реквизитов в заявках, согласование реестров платежей и выгрузка их в Клиент-Банк)
- Отчетности по компании, группе компаний.
- Ежедневное обновление отчетов ДДС по направлениям бизнеса/проектам и консолидированный
- Ежемесячно - план-факт ДДС, анализ отклонений; контроль остатков на р/р
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- Написание ТЗ программисту на разработку новых форм отчетов в 1 С
-
Высшее образование (профильное);
-
хорошие навыки Exel, сложные формулы, сводные таблицы, желательно опыт работы с power query, power BI;
-
Знание 1С - обязательно
-
Опыт трансформации, оптимизации работы казначейства, затрат на РКО, привлечение финансирования, опыт автоматизации
- официальное трудоустройство
- График 5-дневная рабочая неделя с 9.00-18.00
Адрес
Похожие вакансии
Главный экономист/Руководитель направления бюджетирования и управленческой отчетности
РНКО Lazarus Finance
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Руководитель отдела корпоративного финансирования и казначейских операций
АРХПЛЕЙ Девелопмент
Полный день
Москва
до 300000 RUR
Заместитель финансового директора/Финансовый контролер
Группа Компаний CAVAG
Полный день
Москва
до 300000 RUR
