Руководитель казначейства

Что нужно делать:

• Организация и проведение платежей (банк клиент, АЗОН) Холдинга - 8 юр.лиц
• Планирование поступлений и расходов денежных средств (платежный календарь)
• Учет кредитов, депозитов и займов, управление процентами
• Контроль взаиморасчётов по займам ежеквартально (акты сверки)
• Ведение операций по казначейским счетам , в т.ч. контроль целевого использования средств
• Ведение денежных расчётов в иностранных валютах, функция валютного контроля (разовые платежи)
• Проведение закрытия по участку ежемесячно
• Ежедневное размещение остатков на р/сч на НСО в банках
• Размещение депозитов
• Проведение выписок в SAP R3 и 1С
• Открытие/закрытие р/сч в банках, а также поддержание актуального досье и сертификатов
• Ежедневные отчеты по остаткам на счетах, по приходам ден.средств от заказчиков
• Создание ЗНО по налогам, по займам (предоставление/погашение), %% по займам/кредитам
• Запрос справок из банков ежеквартально
• Учет БГ по контрагентам, видам, суммам, 009 счет
• Составление договоров внутригрупповых займов, ДС по ним
• Заключение соглашений с банками по договорам на привлечение кредита, банковской гарантии
• Отслеживание ковенант
• Начисление затрат по налогам в SAP
• Учет банковских выписок
• Автоматический расчет процентов по депозитам кредитам и займам

Мы ждем, что вы:

• Опыт работы руководителем одела казначейства не менее 3 лет
• Высшее образование по специальности финансы и кредит, финансовый менеджмент, банковское дело.
• Опыт работы в «1С Предприятие», хорошее знание excel
• Хорошие коммуникативные навыки, ответственность, порядочность

Будет преимуществом:

• Опыт работы с SAP
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам привлечения заемных средств
• Опыт работы в холдинге, состоящем из нескольких юридических лиц, опыт в организации внутригрупповых займов