Менеджер учета активов инвестиционных фондов

Алматы, проспект Абая, 109В

Метро: Алатау

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
в транзакционной системе Общества;
осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган

Требования:

Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование;
Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом;
Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее трех лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется;
Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях;
Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется);
Английский не ниже Pre-intermediate желательно.

Условия: