Специалист по финансовой работе

Подготовка и оформление банковских документов для осуществления банковских операций.

Подготовка предложений по финансированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Обеспечение целевого использования собственных и заемных (привлеченных) средств предприятия.

Подготавливает и оформляет в установленные сроки банковские документы на все виды банковских операций:

Обеспечивает правильность составления отчетной документации и достоверность информации, содержащейся в ней.

Принимает участие при анализе коммерческих предложений кредитных учреждений для выявления наиболее оптимальных (приемлемых) условий привлечения заемных средств и размещения собственных средств предприятия.

Ведет переписку с коммерческими банками, кредитными учреждениями, (лизинговыми компаниями), другими предприятиями и организациями.

Готовит необходимые документы, запрашивает необходимые сведения для представления заявки в банковские учреждения, лизинговые компании на краткосрочное, долгосрочное и прочее кредитование.

Контролирует:

- целевое использование заемных и собственных средств предприятия;

- своевременную оплату счетов поставщиков и подрядчиков;

- своевременное погашение кредитов, займов, процентов и иных обязательных платежей по кредитным договорам, договоров лизинга и прочих договоров, связанных с привлечением заемных средств других организаций;

- перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- выполнение финансового плана и бюджета предприятия;

- своевременное поступление денежных средств от поставщиков (заказчиков), погашение дебиторской задолженности.

Готовит ежедневные оперативные данные руководству предприятия о движении финансовых средств и по другим финансовым вопросам.

На должность специалиста по финансовой работе назначается лицо, имеющее высшее профильное образование (бакалавриат)