Руководитель казначейства (Международная компания)

Обязанности:

• Ежедневный контроль отражения исходящих и входящих платежных поручений в учетной программе на основании банковских выписок. При необходимости подготовка платежных поручений в рублях и иностранной валюте в системе 1C с последующей выгрузкой в клиент-банк по юридическим лицам Группы компаний.
• Решение нестандартных и сложных ситуаций, связанных с банковскими переводами;
• Контроль работы команды, подбор новых сотрудников, обучение;
• Лидирование проектов по автоматизации платежей и других процессов казначейства;
• Обеспечение соблюдения требований валютного контроля в соответствии с законодательством РФ;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов, связанных с денежными переводами;
• Открытие/закрытие расчетных счетов в банках;
• Контроль и выпуск сертификатов ключей;
• Сбор данных по запросу ИФНС, банков
• Подготовка платежных календарей на еженедельной основе;
• Подготовка аналитических и презентационных материалов для руководства компании.

Требования:

• Высшее профессиональное образование (финансы и кредит, банковское дело, менеджмент, экономика, бухгалтерский учет и аудит);
• Опыт работы в казначействе на руководящих позициях не менее 3-х лет;
• Опыт работы в международной компании, участие в закрытии по МСФО (как преимущество).
• Опыт планирования и управления денежными потоками, ликвидностью компаний;
• Опыт планирования БДДС и формирования платежного баланса;
• Опыт построения отчета «Прогноз движения денежных средств казначейства», анализ отклонений;
• Опыт эффективного управления свободными денежными средствами;
• Знания и опыт подготовки аналитических материалов, графиков и диаграмм различной степени детализации для принятия руководством управленческих решений;
• Глубокое знание законодательства, в том числе валютного законодательства РФ;
• Знание основ бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
• Опыт осуществления сделок, связанных с внешнеэкономической деятельностью;
• Продвинутый пользователь MS Office, Excel, 1С 8.3 и выше
• Английский язык – уровень выше среднего

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2, возможен гибридный график после испытательного срока;
• ДМС;
• Удобное расположение офиса: 5-7 минут пешком от метро (ЦАО);
• Возможности для карьерного и профессионального развития