Бухгалтер на участок Банк - клиент / Казначей

Обязанности:

• Проверка заявок на расходование денежных средств;
• Формирование и оправка в банк ПП на основании утвержденных заявок; контроль их исполнения.
• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению денежных средств.
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании.
• Своевременное проведение платежей по кредитам, займам, банковским гарантиям, лизинговым платежам и контроль расчета процентов.
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств.
• Взаимодействие с банками по открытию и закрытию расчетных счетов (5 юр. лиц).
• Отслеживание сроков действия ЭЦП.
• Отслеживание и получение справок для ежеквартального и ежемесячного мониторинга.
• Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации).
• Ведение отчета по дебиторской задолженности.
• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками.
• Ведение зарплатных проектов в полном объеме.
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов.
• Выполнение иных поручений главного бухгалтера.

Требования:

• Знание бухгалтерского и налогового законодательства.
• Знание ПК, опыт работы в 1С 8.3 БП, Банк-клиент, Excel на уровне уверенного пользователя.
• Опыт работы бухгалтером на участке клиент-банк с рублевыми и валютными платежами(желательно) от двух лет.
• Высшее образование в области бухгалтерского учета или финансов.
• Желательно наличие опыта автоматизации учета дебиторской задолженности.
• Умение эффективно распределять рабочее время.
• Высокий уровень личной ответственности и пунктуальности.
• Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:30.
• Офис в пешей доступности от метро Октябрьское поле/ МЦК Панфиловская.
• Комфортные условия труда и внимательное отношение к сотрудникам.
• Возможности для профессионального роста и развития.
• Участие в корпоративных мероприятиях.