Ведущий бухгалтер на участок банк-клиент

Обязанности:

• Формирование платежных поручений,а также заявок в программе 1С;
• Банковские операции по рублевым и валютным счетам;
• Работа в системе банк-клиент, работа с бумажными платежами;
• Контроль проведения платежей;
• Полный цикл работы с банками заказчиков ( с пакетом документов), в т.ч. Дом РФ
• Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности;
• Контроль обновления сертификатов подписей;
• Систематическая информация о блокировках на счетах (с расшифровками);
• Коммуникации с банками (письменные, по телефону);
• Контроль запросов банков (в т.ч. по 115-Ф3);
• Подготовка ответов в банки;
• Подготовка распорядительных писем;
• Подбор копий платежных поручения по запросу ФНС и др.,
• Выгрузка выписок в 1С;
• Архивирование банковских выписок в обменные папки;
• Выполнение иных поручений руководства;

• Банк/клиент (все операции по созданию/ проведению/выгрузке документов, выписок и т.д.);
• Подготовка документации по платежам ( распред. письма, подбор платежных документов по запросам, в т.ч. 115-Ф3 и др.);

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:00-18:00/10:00-19:00;
• Опыт работы от 3 лет;