Старший казначей

• Еженедельная проверка возвращенных платежей.

• Проверка отклоненных платежей за предыдущий день.

• Ежедневная загрузка и разнесение банковских выписок.
• Ежедневная отправка информации об остатках по счетам.

• Информирование инициаторов о возвращенных платежах.

• Подписание платежных поручений и реестров по заработной плате по запросу бухгалтерии.

• Обеспечение открытия, закрытия и корректного сопровождения банковских счетов.

• Предоставление копий платежных поручений по запросам инициаторов заявок.

• Заказ справок и оригиналов платежных поручений в отделениях банков.

• Формирование платежных поручений после согласования операционных планов ДДС на текущий день.

• Размещение депозитов, НСО на ежедневной основе.

• Ежемесячное предоставление отчета по остаткам денежных средств и размещению депозитов.

• Оформление платежей по внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

• Постановка контрактов на учет в банке.

• Контроль и подтверждение валютных операций в рамках требований валютного законодательства РФ.

Требования:

• Опыт работы (от 1 года) в казначействе, фин. департаменте, бухгалтерии или банке (обсл. юр. лиц) с выполнением операций по счетам, платежам и выпискам.
• Знание основ банковского обслуживания юр. лиц и процессов казначейства (платежи, ДДС, контроль остатков).
• Знание валютного законодательства РФ (для ВЭД) – опыт ВЭД будет сильным преимуществом.
• Уверенное владение MS Office (обязательно Excel), опыт работы с 1С:Бухгалтерия / 1С:Документооборот или аналогичными ERP-системами.
• Умение работать с банк-клиентами основных российских банков.

• График работы 5\2 с 9:00 до 18:00.
• Комфортный офис с панорамными видами и местами для отдыха в самом центре Москвы (3 минуты от м. Новокузнецкая).