Специалист финансово-аналитического отдела

Пермь, Комсомольский проспект, 34

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование реестров на оплату по заявкам, текущим платежам, отслеживание поступления денежных средств, выгрузка и проведение выписок банка в 1С, формирование отчета о наличии и движении денежных средств по счетам в банках, кассе.
Осуществление управления банковскими счетами организации, контроль остатков на счетах.
Еженедельный мониторинг ДЗ, подготовка отчета по ПДЗ для менеджеров и руководителя.
Составление платежного календаря и контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
Участие в подготовке бюджетов компании (БДР, БДДС, инвестиционный бюджет).
Составление отчета о движении денежных средств к годовой отчетности.
Формирование пакета документов, необходимых для: открытия счетов в банках, получения кредитов (открытия кредитных линий) в банках, размещения депозитов, факторинга. Документальное сопровождение иных соглашений с банками.
Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.
Документальное оформление покупки/продажи валюты.
Заполнение и сдача статистических форм (П-1, П-2, П-6).

Требования:

Знания:
- методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря, управления финансовыми рисками;
- знание российских стандартов бухгалтерского учета, управленческого учета, принципов работы казначейства и умение использовать их на практике;
- знание основ валютного законодательства;
- знание экономики, организации производства, труда и управления;
- знание порядка ведения делопроизводства.
Опыт:
- высшее профессиональное образование по профилю экономика/ бухгалтерский учет;
- опыт работы от 3 лет казначеем, бухгалтером по расчетам, финансистом;
- владение компьютерными программами уровне уверенного пользователя: 1С: УПП, 1С: ERP, системы «Банк — клиент», MS Excel, PowerQwery, PowerPivot, PowerPoint;
- составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
- осуществления сбора данных из разных источников, проведение их анализа, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования.

Условия:

Аккредитованная IT-компания;
Возможна премия по итогам года. Ежегодная индексация заработной платы;
Трудоустройство согласно ТК РФ, "белая" заработная плата без задержек, стандартный социальный пакет, соблюдение требований охраны труда;
График работы с 08.30 до 17.30 (пн - чт), с 08.30 до 16.30 (пт).

Посмотреть контакты работодателя