Казначей

Обязанности:

• Своевременное составление ежедневного плана платежей, распределение денежных средств между банками;
• Осуществление казначейских операций (конвертация валюты, размещение свободных денежных средств на депозиты); согласование с банками и другими финансовыми учреждениями курсов конвертации и ставок размещения денежных средств на депозиты;

• Участие в переговорах с банками и иными финансовыми учреждениями; при необходимости подготовка договоров;
• Взаимодействие с финансовыми учреждениями и банками по вопросам кредитования, пластиковых карт, валютного контроля, расчетно-кассового обслуживания;
• Контроль своевременности уплаты и точности начисления обязательств перед финансовыми учреждениями и банками;
• При необходимости поездки в банки и другие финансовые учреждения;
• Кассовые разрывы: контроль возможного возникновение и своевременное информирование руководителя об этом;
• Организация инкассации магазинов (предоставление первичного разменного фонда, осмотр объектов, перевод на график, обновление договора на инкассацию); контроль за инкассацией магазинов сети;
• Формирование отчетности (о движении денежных средств, по статусу ошибок при инкассации, по факту ежедневно и т.д).

Требования:

• Высшее образование
• Знание законодательства по ведению денежных операций, бухгалтерскому учету, валютному контролю, гражданскому законодательству в рамках сферы ответственности
• Опыт взаимодействия с банками
• Опыт привлечения финансирования
• Владение компьютерными программами: MS Office, Банк-клиенты, 1С, Axapta

Условия:

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (пятница - сокращенный рабочий день до 16:45)

• Официальное оформление по ТК РФ в штат компании с первого дня

• Зарплата белая, 2 раза в месяц, без задержек

• Работа в современном, комфортабельном офисе

• Чай / кофе в неограниченном количестве

• Компенсация мобильной связи

О Компании:

Бренд ДА! принадлежит компании ООО «Фреш Маркет», которая входит в состав группы компаний «О’КЕЙ»

Сейчас наша команда продолжает успешно реализовывать масштабные планы по расширению сети.

Сегодня наш путь — это более 200 супермаркетов в 65 городах, куда каждый день за качественными продуктами приходят тысячи людей.

Москва, Подмосковье, ЦФО — мы здесь, и это только начало. Но главная сила — это наши люди.

Более 5 000 сотрудников — профессионалов, которые каждый день делают всё, чтобы клиенты возвращались снова и снова.