Главный специалист бэк офиса (ЗПИФ)

В УК ПИФ приглашаем на работу Главного специалиста БЭК ОФИСА

Обязанности:

• Ведение учета операций ЗПИФ (в т.ч. с недвижимостью);

— Расчет и сверка стоимости чистых активов;

— Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ;

— Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ;

— Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 3.

• Подготовка и cдача отчетности по Фонду в формате XBRL

1. Налоги: земельный налог, налог на имущество, НДС (расчет налогов и подготовка налоговой отчетности), формирование книги покупок и продаж.
2. Сверки с ИФНС, подготовка документов для камеральных проверок
3. Ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное)
4. Взаимодействие со спец.депом - согласование сделок (депозиты, платежи)
5. Переговоры в рамках своей компетенции с клиентами и контрагентами
6. Ведение управленческого учета Фондов
7. Работа с системой ЭДО
8. Формирование первичных документов и проверка получаемых документов (правильности их составления, факт оказания услуг)
9. Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета

• Высшее образование (экономическое/финансовое);
• Квалификационный аттестат серии 5.0;
• Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ не менее 2 лет;
• Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С Аванкор: ПИФ
• Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.

• Зарплата 200 000 руб. на руки
• График работы: 5-дн., 09.00-18.00
• Место работы: м.Ботанический сад
• Бесплатные обеды
• Оформление согласно ТК РФ