Основные задачи:
➡️Организация формирования и дальнейшее сопровождение
деятельности ПИФ (ЗПИФ, ОПИФ) (полный цикл), в том числе:
• составление графиков и контроль исполнения сроков;
• организация подготовки и согласования правил, а также изменений в правила
доверительного управления (ПДУ);
• организация проведения выдачи паев, погашения паев и иных сделок с паями ПИФ (в том числе через агентов);
• организация проведения общих собраний и инвестиционных комитетов;
• настройка инфраструктуры ПИФ и последующее взаимодействие со
специализированным депозитарием (СД), специализированным регистратором (СР),оценщиками, брокерами, страховыми компаниями;
➡️Подготовка, проверка, согласование (в том числе со спец депозитарием), а также организация подписания и информирование о заключении договоров и иных документов по сделкам с имуществом ПИФ
➡️Проверка контрагентов, в том числе идентификация в рамках установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
➡️Ведение реестра договоров, контроль сроков перезаключения
➡️ Организация приема заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, проведения сделок (операций) с инвестиционным паями ПИФ
➡️ Контроль за активами ПИФ, согласно инвестиционной декларации и контроль расходов в отношении ПИФ
➡️ Проведение оценки/переоценки имущества ПИФ
➡️ Участие в приеме/передаче ПИФ из других УК
➡️ Участие в составлении отчетности и раскрытии информации по ПИФ, в соответствии с действующим законодательством
➡️ Участие в проведении аудита ПИФ;
➡️ Проведение биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, в том числе планирование, расчет комиссии, общение с брокером,оформление и предоставление документов
Необходимые требования:
ℹ️ Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»
ℹ️ Знание Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принципов работы и инфраструктуры ПИФ
ℹ️ Знание Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N39-ФЗ
ℹ️ Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет
ℹ️ Умение работать в терминале QUIK или иных системах по торговле ЦБ
ℹ️ Желателен квалифицированный аттестат специалиста финансового рынка 5-го типа (ФСФР 5.0)
Независимый специализированный депозитарий
Москва
Не указана
Москва
до 200000 RUR
Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции
Москва
до 200000 RUR
Москва
до 200000 RUR
Независимый специализированный депозитарий
Москва
до 200000 RUR
Банк Жилищного Финансирования
Москва
до 200000 RUR
Москва
до 200000 RUR
Recruitment Boutique S.M.Art
Москва
до 200000 RUR
Москва
до 200000 RUR
Независимый специализированный депозитарий
Москва
до 200000 RUR