Казначей

Наш клиент - Российская инжиниринговая компания, осуществляющая поставки оборудования и химической продукции для предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и энергетических отраслей​​​​​​​ ищет сотрудника на вакансию "Казначей".

Обязанности:

• Ежедневный прием банковских выписок по системе Банк-Клиент, обработка банковских выписок.
• Работа с расчетными счетами организации, ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в 1С, предоставление данных об остатках на расчетных счетах.
• Работа со спец счетами в коммерческом банке.
• Осуществление платежей по компании, оформление банковских платежных документов в рублях, в валюте.
• Формирование платежных поручений (знание правильности оформления платежных поручений), проверка реквизитов в 1С, выгрузка в Клиент-Банк.
• Работа с банками в части Валютного Контроля (постановка на учет контрактов, отслеживание сроков контракта, представление СПД).
• Взаимодействие с контрагентами/банками по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей.
• Формирование выписок по счетам компании в банках, учетной системе компании.
• Сверка транзакций из выписок по счетам компании в банках, учетной системы компании.
• Контроль операций по корпоративным картам, формирование выписки по карточным счетам компании в учетной системе компании.
• Оперативное планирование платежей, формирование платежного календаря и реестров платежей, контроль необходимых аналитик, организация согласования и исполнения.
• Подготовка реестра оплат, контроль соблюдения суммы платежа соответствия бюджету.
• Создание отчетов состояния и движения денежных средств компании по счетам в банках.
• Работа с банковскими продуктами: Депозиты, Овернайты, сопровождение открытие/закрытие расчетных счетов, оформление и заключение зарплатных проектов.
• Продление полномочий, продление ключей ЭЦП, своевременное предоставление информации в банк об изменениях юридических документов.
• Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании.

• Высшее или средне-специальное образование по специальности бухгалтерский учет/экономика/финансы
• Опыт работы казначеем от 3-х лет.
• Знание валютного и налогового законодательства, понимание документооборота ВЭД.
• Навыки работы с 1С Предприятие 8, MS Office (Excel, Word)
• Знание программ по финансовому учету (Казначейство, Бюджетирование) является преимуществом.

• Офис в центре Москвы, м. Краснопресненская.
• Бессрочный трудовой договор.
• ДМС после испытательного срока.